Ihre im MT101-Format erzeugten Zahldateien werden von Ihrer Hausbank an die zugehörige beauftragte Bank weitergeleitet, hier in das von der ausführenden (ausländischen) Bank benötigte Format überführt und in das SWIFT-Netzwerk eingespeist. Im Anschluss kommt die Datei dann zur Ausführung.
Erstzellen Sie Ihren Zahlungsvorschlag nach den Regeln des dynamo Standard.
Wählen Sie MT101 Zahlungsdatei erzeugen, prüfen Sie das vorgeschlagene Bankkonto und die Vorschlagswerte für beauftragte Bank, Datei-Nummernserie und Ausführungstermin.
Ändern Sie bei Bedarf zeilenweise die Kostenschlüsselung und / oder die Transaktionsanweisung.
Schließen Sie die Dateierzeugung ab und buchen Sie die Datei.
Bei Bedarf und entsprechender Parametrierung schließt sich der Avisdruck an.
 Hinweis |
|---|
| Lesen Sie zu weiteren Einzelheiten auch das Anwenderhandbuch MT101 zur von Ihnen verwendeten NAV-Version. |
 Wichtig |
|---|
| Dateien im Format MT101 sind für ausgehende Zahlungen konzipiert. Einzelne Gutschriften lassen sich daher nicht verarbeiten. Zahlungs- und Gutschriftsbeträge, die in Summe zu einer Zahlung führen, können verarbeitet werden. |